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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 23 228.00 | 1 252.00 | 24 480.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
AP Constructions | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 48 894.00 | 10 399.00 | 59 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 411.00 | 93 960.00 | 222 452.00 | 316 411.00 |
BP En cours de production de services | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 593.00 | 4 457.00 | 633 136.00 | 637 593.00 |
BZ Autres créances | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 128.00 | 4 457.00 | 763 671.00 | 768 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 539.00 | 98 417.00 | 986 122.00 | 1 084 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DG Autres réserves | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DL TOTAL (I) | 481 460.00 | | | 481 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 519.00 | | | 238 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 662.00 | | | 504 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 122.00 | | | 986 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 662.00 | | | 504 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 702.00 | | 2 337.00 | 315 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 316 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 81 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 025.00 | | 1 455.00 | 223 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 877.00 | | 882.00 | 81 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 955.00 | 9 633.00 | 1 628.00 | 85 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | 328.00 | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | 9 304.00 | 1 628.00 | 63 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | 4 457.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | 4 457.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | 4 457.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 457.00 | 4 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 632 244.00 | | | 632 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VP Divers | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 557.00 | 729 756.00 | 10 801.00 | 740 557.00 |
VW T.V.A. | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 662.00 | 504 662.00 | | 504 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
ST Autres comptes | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 078.00 | | | 220 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 181.00 | | | 346 181.00 |