| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 293.00 | 1 313.00 | 197 980.00 | 199 293.00 |
BZ Autres créances | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 883.00 | 1 313.00 | 328 571.00 | 329 883.00 |
CU Autres participations | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 010.00 | | | 196 010.00 |
DH Report à nouveau | -78 629.00 | | | -78 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 196 836.00 | | | 196 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 293.00 | | | 199 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |