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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 858.00 | 188.00 | 4 045.00 |
040 Immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 845.00 | 3 858.00 | 13 988.00 | 17 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 794.00 | 2 341.00 | 14 453.00 | 16 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | 1 047.00 | 6 292.00 | 7 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 975.00 | 3 388.00 | 22 587.00 | 25 975.00 |
110 Total général Actif | 43 820.00 | 7 245.00 | 36 575.00 | 43 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 575.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
222 Production stockée | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163.00 | | | -163.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -873.00 | | | -873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |