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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 3 970.00 | 3 267.00 | 7 238.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 238.00 | 3 970.00 | 15 267.00 | 19 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 542.00 | 738.00 | 28 804.00 | 29 542.00 |
072 Créances – Autres | 200 863.00 | | 200 863.00 | 200 863.00 |
084 Disponibilités | 193 267.00 | | 193 267.00 | 193 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 792.00 | 738.00 | 424 054.00 | 424 792.00 |
110 Total général Actif | 444 030.00 | 4 709.00 | 439 321.00 | 444 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 297.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |