| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 905.00 | 482.00 | 1 423.00 | 1 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 616.00 | 89 177.00 | 45 440.00 | 134 616.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 826.00 | 89 658.00 | 47 168.00 | 136 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
060 Stock marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
110 Total général Actif | 232 220.00 | 89 658.00 | 142 562.00 | 232 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 423.00 | 4 509.00 | | 59 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 129.00 | 315 225.00 | | 291 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 9 316.00 | 62.00 | | 9 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 358.00 | 319 795.00 | | 362 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 876.00 | 3 786.00 | | 34 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 922.00 | -1 080.00 | | 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 424.00 | 83 617.00 | | 54 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | 4 743.00 | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 56 156.00 | 49 263.00 | | 56 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 890.00 | | 1 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 081.00 | 147 125.00 | | 167 081.00 |
252 Charges sociales | 18 139.00 | 3 980.00 | | 18 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 908.00 | 17 196.00 | | 9 908.00 |
262 Autres charges | 1 042.00 | 37.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 038.00 | 309 557.00 | | 345 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 320.00 | 10 238.00 | | 17 320.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 589.00 | 1 984.00 | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | 503.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 1 239.00 | | 2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 621.00 | 6 515.00 | | 12 621.00 |