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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 601.00 | 897.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 299.00 | 12 802.00 | 18 498.00 | 31 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 466.00 | 13 403.00 | 24 063.00 | 37 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 540.00 | 13 403.00 | 136 137.00 | 149 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 986.00 | 13 188.00 | | -27 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | -41 173.00 | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | -368.00 | -16 986.00 | | -368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 089.00 | 23 591.00 | | 17 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 245.00 | 12 737.00 | | 42 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 39 918.00 | | 30 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | 70 122.00 | | 46 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 505.00 | 146 368.00 | | 136 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 137.00 | 129 382.00 | | 136 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 635.00 | | 563 635.00 | 563 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 635.00 | | 563 635.00 | 563 635.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 448.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 448.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -448.00 | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 637.00 | 338 551.00 | | 563 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 019.00 | 379 724.00 | | 547 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 618.00 | -41 173.00 | | 16 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 6 888.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | 6 888.00 | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 089.00 | 6 617.00 | 10 471.00 | 17 089.00 |
VI Groupe et associés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VW T.V.A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 505.00 | 126 034.00 | 10 471.00 | 136 505.00 |