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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 13 870.00 | 7 829.00 | 21 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 885.00 | 14 056.00 | 7 829.00 | 21 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
084 Disponibilités | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
110 Total général Actif | 132 414.00 | 14 056.00 | 118 358.00 | 132 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 727.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 477.00 | | | 289 477.00 |
222 Production stockée | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
224 Production immobilisée | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 201.00 | | | 277 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
242 Autres charges externes. | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
252 Charges sociales | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |