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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 733 453.00 | | 733 453.00 | 733 453.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 401.00 | | 769 401.00 | 769 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 401.00 | | 769 401.00 | 769 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 813.00 | -12 669.00 | | -14 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | -2 144.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 15 704.00 | 15 187.00 | | 15 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 050.00 | 2 900.00 | | 150 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 697.00 | 2 900.00 | | 753 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 401.00 | 18 087.00 | | 769 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 697.00 | 2 900.00 | | 153 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | 2 000.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 2 000.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | 2 000.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814.00 | 2 000.00 | | 5 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297.00 | 4 144.00 | | 5 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | -2 144.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 697.00 | 153 697.00 | 600 000.00 | 753 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | 3 661.00 | | 4 711.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | 160.00 | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 322.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | 322.00 | | 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 871.00 | 931.00 | | 5 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 906.00 | 3 822.00 | | 4 906.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |