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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 220.00 | | 1 104 220.00 | 1 104 220.00 |
BZ Autres créances | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
CF Disponibilités | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 383.00 | | 1 315 383.00 | 1 315 383.00 |
CU Autres participations | 1 104 220.00 | | 1 104 220.00 | 1 104 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 270.00 | 1 157 270.00 | | 1 157 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 4 950.00 | | 8 556.00 |
DH Report à nouveau | 92 562.00 | 24 056.00 | | 92 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 569.00 | 72 111.00 | | 48 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 957.00 | 1 258 388.00 | | 1 306 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 1 440.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827.00 | 11 441.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 427.00 | 18 175.00 | | 8 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 383.00 | 1 276 562.00 | | 1 315 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 427.00 | 18 175.00 | | 8 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | 28 718.00 | | 13 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 050.00 | 108.00 | | 53 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -108.00 | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 334.00 | 2 972.00 | | -26 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 387.00 | 116 718.00 | | 83 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 818.00 | 44 607.00 | | 34 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 569.00 | 72 111.00 | | 48 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 270.00 | | | 1 157 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 050.00 | 1 104 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 050.00 | 1 104 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 270.00 | | | 1 157 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |