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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 147.00 | 6 853.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 436.00 | 5 457.00 | 102 978.00 | 108 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
084 Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
088 Caisse | | | 9 991.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
110 Total général Actif | 143 678.00 | 5 457.00 | 138 221.00 | 143 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 967.00 | 169 209.00 | | 159 967.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | 8.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 149.00 | 169 217.00 | | 161 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 522.00 | 57 045.00 | | 50 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 713.00 | -126.00 | | 1 713.00 |
242 Autres charges externes. | 63 135.00 | 56 702.00 | | 63 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 1 971.00 | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 503.00 | 46 019.00 | | 49 503.00 |
252 Charges sociales | 9 689.00 | 9 866.00 | | 9 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 1 770.00 | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 131.00 | 173 248.00 | | 179 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 982.00 | -4 031.00 | | -17 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 982.00 | -4 031.00 | | -17 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 436.00 | | | 108 436.00 |