| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 467.00 | 12 653.00 | 36 814.00 | 49 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 813.00 | 12 653.00 | 113 160.00 | 125 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
084 Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
110 Total général Actif | 159 952.00 | 12 653.00 | 147 299.00 | 159 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 520.00 | 203 131.00 | | 336 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
230 Autres produits | 8 089.00 | 9 834.00 | | 8 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 234.00 | 212 965.00 | | 352 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295.00 | | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 133.00 | 81 263.00 | | 123 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 699.00 | -7 886.00 | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 62 764.00 | 54 681.00 | | 62 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 3 595.00 | | 3 870.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 241.00 | 68 915.00 | | 119 241.00 |
252 Charges sociales | 18 035.00 | 8 992.00 | | 18 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 507.00 | 4 146.00 | | 8 507.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 200.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 987.00 | 213 905.00 | | 337 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 247.00 | -940.00 | | 14 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 885.00 | | |
294 Charges financières | 2 149.00 | 1 879.00 | | 2 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 067.00 | 759.00 | | 6 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 029.00 | 2 307.00 | | 6 029.00 |