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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 237.00 | 7 863.00 | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 48.00 | 890.00 | 938.00 |
AH Fonds commercial | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 714.00 | 294.00 | 16 420.00 | 16 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 018.00 | 579.00 | 94 439.00 | 95 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 483.00 | 579.00 | 121 904.00 | 122 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
DL TOTAL (I) | -92.00 | | | -92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 015.00 | | | 185 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 018.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |