| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 855.00 | 812.00 | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 209.00 | 1 775.00 | 14 433.00 | 16 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 384.00 | 2 630.00 | 406 753.00 | 409 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CF Disponibilités | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 547.00 | 2 630.00 | 551 917.00 | 554 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 709.00 | | 389 709.00 | 389 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
DL TOTAL (I) | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 082.00 | | | 355 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 237.00 | | | 442 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 917.00 | | | 551 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 237.00 | | | 442 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 566.00 | | | -81 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 209.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 630.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 353.00 | 353 353.00 | | 353 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 237.00 | 442 237.00 | | 442 237.00 |