| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 186.00 | 2 394.00 | 33 791.00 | 36 186.00 |
AH Fonds commercial | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AN Terrains | 29 487.00 | 449.00 | 29 037.00 | 29 487.00 |
AP Constructions | 20 513.00 | 1 148.00 | 19 364.00 | 20 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 034.00 | 11 715.00 | 72 319.00 | 84 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 630.00 | 32 408.00 | 71 222.00 | 103 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 629.00 | 48 116.00 | 336 512.00 | 384 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 389.00 | | 478 389.00 | 478 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 482.00 | 27 408.00 | 523 074.00 | 550 482.00 |
BZ Autres créances | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
CF Disponibilités | 346 362.00 | | 346 362.00 | 346 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 915.00 | 27 408.00 | 1 926 507.00 | 1 953 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 544.00 | 75 524.00 | 2 263 019.00 | 2 338 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 705.00 | | | -766 705.00 |
DL TOTAL (I) | -662 305.00 | | | -662 305.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 338.00 | | | 681 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 457.00 | | | 329 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 515.00 | | | 700 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 038.00 | | | 639 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 088.00 | | | 2 529 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 019.00 | | | 2 263 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 161.00 | | | 1 643 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 036 074.00 | 1 241 436.00 | 5 277 511.00 | 4 036 074.00 |
FG Production vendue services | 55 359.00 | 16 758.00 | 72 117.00 | 55 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 434.00 | 1 258 194.00 | 5 349 628.00 | 4 091 434.00 |
FM Production stockée | | | 295 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 237.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 504.00 | | | 5 717 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 209.00 | | | 6 484 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 705.00 | | | -766 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 384 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 237 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 702.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 116.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 722.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 136.00 | 29 136.00 | 300 000.00 | 329 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 515.00 | 700 515.00 | | 700 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 551.00 | 318 551.00 | | 318 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 050.00 | 87 000.00 | | 102 050.00 |
UX Autres créances clients | 517 592.00 | | | 517 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 338.00 | 133 845.00 | 528 755.00 | 681 338.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 614.00 | 767 702.00 | 88 911.00 | 856 614.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 653.00 | 1 643 161.00 | 828 755.00 | 2 490 653.00 |