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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 809.00 | 1 790.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 135.00 | 625 539.00 | 158 596.00 | 784 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 013.00 | 145 429.00 | 3 584.00 | 149 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 858.00 | 772 778.00 | 175 079.00 | 947 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 660.00 | 8 955.00 | 125 705.00 | 134 660.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 260.00 | 8 955.00 | 234 305.00 | 243 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 118.00 | 781 733.00 | 409 384.00 | 1 191 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 023.00 | 117 409.00 | | 162 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 153.00 | 64 614.00 | | -119 153.00 |
DL TOTAL (I) | 129 570.00 | 268 723.00 | | 129 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 56 723.00 | | 78 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 833.00 | 90 112.00 | | 45 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 814.00 | 148 016.00 | | 279 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 384.00 | 416 739.00 | | 409 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 763.00 | | 730 763.00 | 730 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 763.00 | | 730 763.00 | 730 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 365.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 2 365.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 237.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 1 237.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 1 128.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 749.00 | 927 249.00 | | 736 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 595.00 | 862 635.00 | | 865 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 153.00 | 64 614.00 | | -119 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 603.00 | | 137 834.00 | 817 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 579.00 | 947 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 579.00 | 935 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 547.00 | | 137 834.00 | 805 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 459.00 | 38 898.00 | 7 579.00 | 741 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 199.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 849.00 | 37 698.00 | 7 579.00 | 740 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 058.00 | 41 318.00 | 89 740.00 | 131 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VP Divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 373.00 | 178 918.00 | 8 455.00 | 187 373.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 814.00 | 190 074.00 | 89 740.00 | 279 814.00 |