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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 174.00 | 205 877.00 | 9 297.00 | 215 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 537.00 | 27 993.00 | 12 543.00 | 40 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 792.00 | 234 090.00 | 28 702.00 | 262 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
BN En cours de production de biens | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 256 081.00 | | 256 081.00 | 256 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 655.00 | | 414 655.00 | 414 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 448.00 | 234 090.00 | 443 357.00 | 677 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
DL TOTAL (I) | 334 861.00 | | | 334 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 357.00 | | | 443 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 137.00 | | 583 137.00 | 583 137.00 |
FG Production vendue services | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 402.00 | | 584 402.00 | 584 402.00 |
FM Production stockée | | | -12 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 173.00 | | | 581 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 381.00 | | 8 410.00 | 254 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 301.00 | | 8 410.00 | 247 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083.00 | 7 007.00 | | 227 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 863.00 | 7 007.00 | | 226 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 622 221.00 | | | 622 221.00 |
YT Sous‐traitance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 968.00 | | | 160 968.00 |