| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 2 498.00 | 2 672.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533.00 | 3 861.00 | 2 672.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 386.00 | | 353 386.00 | 353 386.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 078.00 | | 418 078.00 | 418 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 611.00 | 3 861.00 | 420 750.00 | 424 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | 52 621.00 | | 26 558.00 |
DL TOTAL (I) | 72 165.00 | 98 228.00 | | 72 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 873.00 | 479 534.00 | | 270 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 103.00 | 56 659.00 | | 60 103.00 |
EA Autres dettes | | 62 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 585.00 | 598 253.00 | | 348 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 750.00 | 696 481.00 | | 420 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 585.00 | 598 253.00 | | 348 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 165.00 | | 3 994 165.00 | 3 994 165.00 |
FG Production vendue services | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 581.00 | | 4 020 581.00 | 4 020 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 896.00 | 86 290.00 | | 34 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | 830.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 830.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | -3 171.00 | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 10 757.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 833.00 | 4 798 932.00 | | 4 059 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 275.00 | 4 746 311.00 | | 4 033 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | 52 621.00 | | 26 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 873.00 | 270 873.00 | | 270 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 353 386.00 | | | 353 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 473.00 | 382 473.00 | | 382 473.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 585.00 | 348 585.00 | | 348 585.00 |