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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
AH Fonds commercial | 350 886.00 | | 350 886.00 | 350 886.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 6 646.00 | 975.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 664.00 | 299 109.00 | 26 554.00 | 325 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 683.00 | 320 825.00 | 414 857.00 | 735 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 743.00 | 128 456.00 | 870 287.00 | 998 743.00 |
BZ Autres créances | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
CF Disponibilités | 117 771.00 | | 117 771.00 | 117 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 677.00 | 128 456.00 | 1 098 221.00 | 1 226 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 361.00 | 449 282.00 | 1 513 078.00 | 1 962 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 232.00 | | | 255 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DG Autres réserves | 257 723.00 | | | 257 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 602 689.00 | | | 602 689.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 003.00 | | | 386 003.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 603.00 | | | 362 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 789.00 | | | 889 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 078.00 | | | 1 513 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 789.00 | | | 889 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 530.00 | 20 520.00 | 2 296 050.00 | 2 275 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 530.00 | 20 520.00 | 2 296 050.00 | 2 275 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | 14 281.00 | | 4 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 907.00 | 62 659.00 | | 70 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 2 020.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 35 000.00 | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 37 020.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 264.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 33 567.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 041.00 | 33 831.00 | | 18 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 987.00 | 3 188.00 | | -16 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 631.00 | 3 111.00 | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 787.00 | 2 381 650.00 | | 2 320 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 720.00 | 2 379 356.00 | | 2 306 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 067.00 | 2 294.00 | | 14 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 801.00 | | | 750 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 428.00 | | | 341 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 473.00 | 11 735.00 | 25 383.00 | 334 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | 6 976.00 | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 428.00 | 11 735.00 | 18 407.00 | 312 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 603.00 | 362 603.00 | | 362 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 615.00 | 4 640.00 | 1 975.00 | 6 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 347.00 | 1 108 906.00 | 36 441.00 | 1 145 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 790.00 | 889 790.00 | | 889 790.00 |