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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | 3 811.00 | 34 301.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 270.00 | 314 434.00 | 96 835.00 | 411 270.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 451 372.00 | 320 236.00 | 131 136.00 | 451 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
072 Créances – Autres | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
084 Disponibilités | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
110 Total général Actif | 550 671.00 | 320 236.00 | 230 435.00 | 550 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 630.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 755 394.00 | 674 483.00 | | 755 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 514.00 | 16 850.00 | | 16 514.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 940.00 | 693 991.00 | | 771 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 030.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 768.00 | 192 357.00 | | 205 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | 3 819.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 120 771.00 | 114 828.00 | | 120 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 103.00 | 14 582.00 | | 13 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 516.00 | 279 468.00 | | 281 516.00 |
252 Charges sociales | 69 397.00 | 73 956.00 | | 69 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 345.00 | 24 158.00 | | 26 345.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 34.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 277.00 | 706 228.00 | | 717 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 663.00 | -12 236.00 | | 54 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 045.00 | 11 603.00 | | 3 045.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 2 680.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 206.00 | 488.00 | | 11 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 689.00 | -3 801.00 | | 41 689.00 |