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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 225.00 | 115 817.00 | 76 409.00 | 192 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 169.00 | | | -40 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | -8 652.00 | | | -8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235.00 | | | 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |