| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 40 325.00 | 38 673.00 | 1 652.00 | 40 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 567.00 | 190 169.00 | 3 398.00 | 193 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 121.00 | 328 898.00 | 605 222.00 | 934 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | 3 321.00 | 19 141.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 777.00 | 3 321.00 | 147 456.00 | 150 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 897.00 | 332 219.00 | 752 678.00 | 1 084 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 187.00 | 78 237.00 | | 122 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097.00 | 43 951.00 | | 44 097.00 |
DL TOTAL (I) | 551 285.00 | 507 187.00 | | 551 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | 12 287.00 | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 772.00 | 141 408.00 | | 99 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | 36 055.00 | | 39 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 414.00 | 65 610.00 | | 55 414.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 393.00 | 255 361.00 | | 201 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 678.00 | 762 548.00 | | 752 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 393.00 | 205 170.00 | | 201 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 623 945.00 | | 623 945.00 | 623 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 945.00 | | 623 945.00 | 623 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 315.00 | 626 571.00 | | 627 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 217.00 | 582 620.00 | | 583 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 097.00 | 43 951.00 | | 44 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 891.00 | 6 404.00 | | 10 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 835.00 | | 1 800.00 | 940 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 934 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 333 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 663.00 | | 1 800.00 | 340 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 644.00 | 1 768.00 | 8 514.00 | 335 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 644.00 | 1 768.00 | 8 514.00 | 335 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VP Divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |