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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 361.00 | 18 608.00 | 753.00 | 19 361.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 632.00 | 22 069.00 | 33 563.00 | 55 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
060 Stock marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
084 Disponibilités | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
110 Total général Actif | 108 490.00 | 22 069.00 | 86 421.00 | 108 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608.00 | | | 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
252 Charges sociales | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | | | 564.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |