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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 21 505.00 | 8 195.00 | 29 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 816.00 | 21 505.00 | 64 312.00 | 85 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
BZ Autres créances | 401 742.00 | | 401 742.00 | 401 742.00 |
CF Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 246.00 | | 522 246.00 | 522 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 063.00 | 21 505.00 | 586 558.00 | 608 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
DH Report à nouveau | 320 188.00 | | | 320 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 492 249.00 | | | 492 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EA Autres dettes | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 558.00 | | | 586 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 907.00 | 253.00 | 78 160.00 | 77 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 907.00 | 253.00 | 78 160.00 | 77 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 867.00 | 1 639.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 1 639.00 | | 19 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
VB T. V. A. | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VI Groupe et associés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 216.00 | | | 362 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 888.00 | 510 827.00 | 5 061.00 | 515 888.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 688.00 | | | 47 688.00 |