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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 349.00 | 193 518.00 | 32 831.00 | 226 349.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 819.00 | 194 431.00 | 92 388.00 | 286 819.00 |
060 Stock marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
110 Total général Actif | 343 232.00 | 194 431.00 | 148 801.00 | 343 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
252 Charges sociales | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |