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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 341.00 | 42 388.00 | 11 953.00 | 54 341.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 708.00 | 42 388.00 | 53 320.00 | 95 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
060 Stock marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
072 Créances – Autres | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
084 Disponibilités | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
110 Total général Actif | 121 675.00 | 42 388.00 | 79 287.00 | 121 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 628.00 | 302 846.00 | | 305 628.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 629.00 | 302 859.00 | | 305 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 136.00 | 194 323.00 | | 194 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 164.00 | -1 771.00 | | -1 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 470.00 | 2 267.00 | | 3 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 913.00 | 192.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 36 501.00 | 36 331.00 | | 36 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 4 621.00 | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 093.00 | 49 429.00 | | 52 093.00 |
252 Charges sociales | 16 052.00 | 8 208.00 | | 16 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | 2 769.00 | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 408.00 | 296 369.00 | | 309 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 779.00 | 6 489.00 | | -3 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 737.00 | 6 291.00 | | -3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |