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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 457.00 | 110 072.00 | 23 385.00 | 133 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 581.00 | 18 022.00 | 3 559.00 | 21 581.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 037.00 | 128 094.00 | 31 944.00 | 160 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
072 Créances – Autres | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
084 Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
110 Total général Actif | 356 288.00 | 128 094.00 | 228 194.00 | 356 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 070.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 162.00 | | | 283 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 536.00 | | | 448 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | | | 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
242 Autres charges externes. | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
252 Charges sociales | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
262 Autres charges | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 624.00 | | | 436 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |