| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 720.00 | 16 802.00 | 2 918.00 | 19 720.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 103.00 | 16 802.00 | 8 624.00 | 20 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 633.00 | 759.00 | 18 874.00 | 19 633.00 |
072 Créances – Autres | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
084 Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 093.00 | 759.00 | 38 334.00 | 39 093.00 |
110 Total général Actif | 59 196.00 | 17 561.00 | 46 958.00 | 59 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 269.00 | 844.00 | | 12 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 238.00 | 239 138.00 | | 138 238.00 |
230 Autres produits | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 507.00 | 239 982.00 | | 150 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 398.00 | 2 746.00 | | 23 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 846.00 | 15 100.00 | | 16 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | -3 802.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 47 958.00 | 49 759.00 | | 47 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 653.00 | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 057.00 | 35 337.00 | | 39 057.00 |
252 Charges sociales | 14 020.00 | 11 415.00 | | 14 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 2 113.00 | | 2 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 370.00 | 113 320.00 | | 152 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 863.00 | 126 662.00 | | -1 863.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 850.00 | 6 440.00 | | 31 850.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | 1 847.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 650.00 | 8 105.00 | | 6 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 835.00 | 123 149.00 | | 21 835.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 759.00 | | | 759.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 840.00 | | | 6 840.00 |