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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 69 941.00 | 2 651.00 | 72 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 592.00 | 69 941.00 | 2 651.00 | 72 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 269.00 | 1 757.00 | 37 513.00 | 39 269.00 |
072 Créances – Autres | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
084 Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 556.00 | 1 757.00 | 75 799.00 | 77 556.00 |
110 Total général Actif | 150 147.00 | 71 697.00 | 78 450.00 | 150 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 844.00 | | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | | | -680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
242 Autres charges externes. | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
252 Charges sociales | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |