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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 138.00 | 80 424.00 | 29 714.00 | 110 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 946.00 | 81 044.00 | 775 902.00 | 856 946.00 |
BT Marchandises | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 374.00 | 81 044.00 | 991 330.00 | 1 072 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 8 978.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 453 757.00 | 448 480.00 | | 453 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 349.00 | 76 460.00 | | 117 349.00 |
DL TOTAL (I) | 758 106.00 | 703 917.00 | | 758 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 63 452.00 | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 21 056.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 815.00 | 124 332.00 | | 114 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 000.00 | 27 894.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 224.00 | 236 735.00 | | 233 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 330.00 | 940 652.00 | | 991 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 224.00 | 236 735.00 | | 233 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 297.00 | | 1 438 297.00 | 1 438 297.00 |
FG Production vendue services | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 165.00 | | 1 472 165.00 | 1 472 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 28.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 28.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 28.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 419.00 | 26 558.00 | | 47 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 097.00 | 1 354 148.00 | | 1 478 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 748.00 | 1 277 689.00 | | 1 360 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 349.00 | 76 460.00 | | 117 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 084.00 | 5 270.00 | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 395.00 | | 1 552.00 | 855 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 206.00 | | 1 552.00 | 109 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 154.00 | 8 890.00 | | 72 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 154.00 | 8 890.00 | | 72 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 772.00 | 23 660.00 | 3 112.00 | 26 772.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 224.00 | 233 224.00 | | 233 224.00 |