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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585.00 | 5 565.00 | 20.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 926.00 | 77 836.00 | 90.00 | 77 926.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 460.00 | 77 836.00 | 59 624.00 | 137 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 045.00 | 83 401.00 | 59 644.00 | 143 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 082.00 | 112 679.00 | | 108 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 319.00 | -4 597.00 | | -55 319.00 |
DL TOTAL (I) | 56 063.00 | 111 382.00 | | 56 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 498.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 274.00 | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 508.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581.00 | 3 043.00 | | 3 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 644.00 | 114 425.00 | | 59 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581.00 | 3 043.00 | | 3 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 661.00 | 30 919.00 | | 18 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 112.00 | 126 901.00 | | 73 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 431.00 | 131 498.00 | | 128 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 319.00 | -4 597.00 | | -55 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565.00 | | 20.00 | 5 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 126.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 126.00 | | 5 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |