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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419 476.00 | | 419 476.00 | 419 476.00 |
072 Créances – Autres | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
084 Disponibilités | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 806.00 | | 531 806.00 | 531 806.00 |
110 Total général Actif | 534 094.00 | 2 288.00 | 531 806.00 | 534 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 182.00 | | | 357 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 698.00 | | | 523 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 179.00 | | | 306 179.00 |
252 Charges sociales | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 008.00 | | | 482 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |