| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 002.00 | 35 691.00 | 9 311.00 | 45 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 547.00 | 20 839.00 | 3 709.00 | 24 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 550.00 | 56 530.00 | 13 020.00 | 69 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 261.00 | | 236 261.00 | 236 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 811.00 | 56 530.00 | 249 281.00 | 305 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 199.00 | 182 074.00 | | 191 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550.00 | 9 126.00 | | -1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 195 149.00 | 196 699.00 | | 195 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 27 330.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 984.00 | 37 058.00 | | 19 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 353.00 | 25 960.00 | | 30 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 132.00 | 90 348.00 | | 54 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 281.00 | 287 047.00 | | 249 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 385.00 | | 343 385.00 | 343 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 385.00 | | 343 385.00 | 343 385.00 |
FM Production stockée | | | -29 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 742.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 742.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 253.00 | 90.00 | | 15 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | 2 652.00 | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 324.00 | 378 862.00 | | 341 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 875.00 | 369 737.00 | | 342 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550.00 | 9 126.00 | | -1 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 740.00 | 39 078.00 | | 27 740.00 |