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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 550.00 | 61 550.00 | 117 000.00 | 178 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 243.00 | 63 243.00 | 117 000.00 | 180 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
110 Total général Actif | 203 816.00 | 63 243.00 | 140 574.00 | 203 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |