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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 927.00 | | 886 927.00 | 886 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 995.00 | | 886 995.00 | 886 995.00 |
CU Autres participations | 886 927.00 | | 886 927.00 | 886 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 842.00 | 15 000.00 | | 23 842.00 |
DH Report à nouveau | 3 019.00 | -76 561.00 | | 3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 778.00 | 88 422.00 | | -6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 386 682.00 | 393 461.00 | | 386 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 92 837.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 677.00 | 399 040.00 | | 496 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 697.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 313.00 | 493 574.00 | | 500 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 995.00 | 887 035.00 | | 886 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 313.00 | 493 574.00 | | 500 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | 1 932.00 | | 1 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 100 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779.00 | 11 579.00 | | 6 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 778.00 | 88 422.00 | | -6 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 927.00 | | | 886 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 927.00 | | | 886 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 301 654.00 | 301 654.00 | | 301 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 313.00 | 500 313.00 | | 500 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 732.00 | 1 697.00 | | 1 732.00 |
ST Autres comptes | 746.00 | 929.00 | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 2 626.00 | | 2 478.00 |