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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 3 565.00 | 8 669.00 | 12 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 543.00 | 3 565.00 | 9 978.00 | 13 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
084 Disponibilités | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
110 Total général Actif | 137 914.00 | 3 565.00 | 134 349.00 | 137 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 022.00 | 366 142.00 | | 157 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 949.00 | 3 539.00 | | 949.00 |
230 Autres produits | 3 947.00 | 1 607.00 | | 3 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 919.00 | 371 288.00 | | 161 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 742.00 | 1 153.00 | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 57 373.00 | 77 329.00 | | 57 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 5 315.00 | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 467.00 | 228 635.00 | | 105 467.00 |
252 Charges sociales | 14 876.00 | 18 387.00 | | 14 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | 11 829.00 | | 6 066.00 |
262 Autres charges | 11 751.00 | 18 983.00 | | 11 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 719.00 | 361 631.00 | | 200 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 800.00 | 9 657.00 | | -38 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 567.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 013.00 | 1 153.00 | | 34 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 997.00 | 7 937.00 | | 81 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 121 275.00 | | | 121 275.00 |