| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 667.00 | 42 110.00 | 21 557.00 | 63 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 610.00 | 11 807.00 | 14 803.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 276.00 | 53 916.00 | 36 360.00 | 90 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835.00 | 53 916.00 | 125 919.00 | 179 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 770.00 | | 506.00 | 89 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 770.00 | | 506.00 | 89 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 12 508.00 | | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 12 508.00 | | 41 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
ST Autres comptes | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 420.00 | | | 292 420.00 |