| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 2 350.00 | 1 100.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051.00 | 3 950.00 | 1 100.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 075.00 | 7 256.00 | 203 819.00 | 211 075.00 |
BZ Autres créances | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 468.00 | 7 256.00 | 286 212.00 | 293 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 520.00 | 11 207.00 | 287 312.00 | 298 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | -12 099.00 | | | -12 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DL TOTAL (I) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 169.00 | 23 589.00 | 492 759.00 | 469 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 169.00 | 23 589.00 | 492 759.00 | 469 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 310.00 | | | 496 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 471.00 | | | 483 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 1 150.00 | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 150.00 | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 687.00 | | 1 430.00 | 8 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 687.00 | | 1 430.00 | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | | 1 430.00 | 8 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
UX Autres créances clients | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VP Divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 484.00 | 280 484.00 | | 280 484.00 |
VW T.V.A. | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 152.00 | 276 152.00 | | 276 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473.00 | | | 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 368 305.00 | | | 368 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 849.00 | | | 381 849.00 |