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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 833.00 | 28 181.00 | 87 652.00 | 115 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 819.00 | 28 181.00 | 101 638.00 | 129 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
084 Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
110 Total général Actif | 145 966.00 | 28 181.00 | 117 784.00 | 145 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 863.00 | 55 938.00 | | 3 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 508.00 | | |
230 Autres produits | 3 081.00 | 12 483.00 | | 3 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 944.00 | 76 930.00 | | 6 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | | | 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11 339.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 233.00 | 20 894.00 | | 9 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 288.00 | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 509.00 | 59 113.00 | | 8 509.00 |
252 Charges sociales | 5 310.00 | 6 937.00 | | 5 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 156.00 | 9 000.00 | | 10 156.00 |
262 Autres charges | | 92.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 946.00 | 107 555.00 | | 33 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 002.00 | -30 626.00 | | -27 002.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 3 803.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 209.00 | -34 428.00 | | -28 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212.00 | | | 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |