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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
AP Constructions | 645 113.00 | 37 055.00 | 608 058.00 | 645 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 923.00 | 5 582.00 | 36 341.00 | 41 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 485.00 | 42 637.00 | 746 848.00 | 789 485.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 174 299.00 | | 174 299.00 | 174 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 407.00 | 42 637.00 | 921 770.00 | 964 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 145.00 | -10 246.00 | | -18 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 546.00 | -7 898.00 | | -30 546.00 |
DL TOTAL (I) | -44 691.00 | -14 145.00 | | -44 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 332.00 | 143 813.00 | | 413 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 850.00 | 563 658.00 | | 552 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 489.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 461.00 | 707 961.00 | | 966 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 770.00 | 693 816.00 | | 921 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 499.00 | 15 016.00 | | 21 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 045.00 | 22 915.00 | | 52 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 546.00 | -7 898.00 | | -30 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 585.00 | | 477 900.00 | 311 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 585.00 | | 477 900.00 | 311 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108.00 | 22 529.00 | | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | 22 529.00 | | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 332.00 | 25 444.00 | 107 148.00 | 413 332.00 |
VI Groupe et associés | 550 001.00 | 550 001.00 | | 550 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 461.00 | 578 573.00 | 107 148.00 | 966 461.00 |