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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 005.00 | 53 094.00 | 73 911.00 | 127 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 733.00 | 9 097.00 | 28 636.00 | 37 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 373.00 | 62 191.00 | 110 182.00 | 172 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 380.00 | 62 191.00 | 146 189.00 | 208 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 33 854.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 715.00 | -33 041.00 | | -23 715.00 |
DL TOTAL (I) | -17 401.00 | 6 314.00 | | -17 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 859.00 | 111 224.00 | | 97 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 569.00 | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 553.00 | 11 265.00 | | 21 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 685.00 | 37 401.00 | | 24 685.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 555.00 | 21 168.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 591.00 | 182 703.00 | | 163 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 189.00 | 189 017.00 | | 146 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 17.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 17.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -17.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 831.00 | 339 005.00 | | 267 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 546.00 | 372 046.00 | | 291 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 715.00 | -33 041.00 | | -23 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 513.00 | 17 561.00 | | 7 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 027.00 | 30 164.00 | | 32 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 027.00 | 30 164.00 | | 32 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 152.00 | 28 290.00 | 45 863.00 | 74 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 968.00 | 35 347.00 | 7 620.00 | 42 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 591.00 | 117 728.00 | 45 863.00 | 163 591.00 |