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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 344 296.00 | | 344 296.00 | 344 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 296.00 | | 344 296.00 | 344 296.00 |
084 Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
110 Total général Actif | 347 634.00 | | 347 634.00 | 347 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
280 Produits financiers | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
294 Charges financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 296.00 | | | 344 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |