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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 264.00 | 63 172.00 | 237 092.00 | 300 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 964.00 | 63 172.00 | 240 792.00 | 303 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
072 Créances – Autres | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
084 Disponibilités | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
110 Total général Actif | 450 462.00 | 63 172.00 | 387 290.00 | 450 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 354 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 564.00 | | | 299 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 470.00 | | | 50 470.00 |