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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | 344.00 | 618.00 | 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 564.00 | 876.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 2 453.00 | 2 619.00 | 5 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 925.00 | 3 561.00 | 18 365.00 | 21 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 734.00 | 3 561.00 | 169 173.00 | 172 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | 9 567.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 33 423.00 | 14 567.00 | | 33 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 253.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | 15 240.00 | | 9 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 202 162.00 | | 50 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 633.00 | 50 488.00 | | 55 633.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | 467.00 | | 7 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 750.00 | 268 610.00 | | 135 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 173.00 | 283 177.00 | | 169 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 750.00 | 268 610.00 | | 135 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
FM Production stockée | | | -20 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 82.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 10 001.00 | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 10 001.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 904.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 904.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 9 097.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 704.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 432.00 | 412 669.00 | | 540 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 576.00 | 403 102.00 | | 527 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 856.00 | 9 567.00 | | 12 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385.00 | | 5 860.00 | 16 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 21 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 6 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | | 1 610.00 | 5 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 2 508.00 | 231.00 | 1 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | 192.00 | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 63.00 | 100.00 | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 2 253.00 | 131.00 | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |