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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 133.00 | 357.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 4 004.00 | 17 383.00 | 21 387.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 892.00 | 4 137.00 | 17 755.00 | 21 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
110 Total général Actif | 64 795.00 | 4 137.00 | 60 658.00 | 64 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 647.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |