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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 781.00 | 27 186.00 | 25 596.00 | 52 781.00 |
040 Immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 356.00 | 27 186.00 | 31 170.00 | 58 356.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
110 Total général Actif | 190 373.00 | 27 186.00 | 163 187.00 | 190 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 831.00 | 156 149.00 | | 131 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 861.00 | 156 149.00 | | 161 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 66 009.00 | 55 193.00 | | 66 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 1 650.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 272.00 | 47 863.00 | | 42 272.00 |
252 Charges sociales | 17 378.00 | 19 993.00 | | 17 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 623.00 | 3 790.00 | | 7 623.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 515.00 | 128 699.00 | | 135 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 346.00 | 27 450.00 | | 26 346.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 980.00 | 1 377.00 | | 4 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 212.00 | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 652.00 | 22 864.00 | | 21 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |