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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 582.00 | | 379 582.00 | 379 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 723.00 | 109 770.00 | 11 953.00 | 121 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 699.00 | 184 369.00 | 432 330.00 | 616 699.00 |
BT Marchandises | 268 500.00 | 85 670.00 | 182 830.00 | 268 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 635.00 | 85 670.00 | 440 965.00 | 526 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 334.00 | 270 039.00 | 873 295.00 | 1 143 334.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 611 175.00 | | | 611 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 203.00 | | | -221 203.00 |
DL TOTAL (I) | 406 742.00 | | | 406 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 326.00 | | | 398 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 553.00 | | | 466 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 295.00 | | | 873 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 553.00 | | | 466 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 289.00 | | 1 037 289.00 | 1 037 289.00 |
FG Production vendue services | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 802.00 | | 1 043 802.00 | 1 043 802.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 670.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 786.00 | | | 1 077 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 989.00 | | | 1 298 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 203.00 | | | -221 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 263.00 | | | 629 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 564.00 | 112 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 564.00 | 616 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 582.00 | | | 379 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 080.00 | 10 513.00 | | 102 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 080.00 | 10 513.00 | | 102 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 85 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 446.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 326.00 | 398 326.00 | | 398 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
UX Autres créances clients | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 105.00 | 60 734.00 | 111 371.00 | 172 105.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 553.00 | 466 553.00 | | 466 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
ST Autres comptes | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 278.00 | | | 186 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 191.00 | | | 260 191.00 |