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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 928.00 | 169 787.00 | 52 141.00 | 221 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 842.00 | 179 380.00 | 120 462.00 | 299 842.00 |
BT Marchandises | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 892.00 | 179 380.00 | 293 513.00 | 472 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 76 888.00 | 73 451.00 | | 76 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 232.00 | 3 438.00 | | -40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 76 256.00 | 116 488.00 | | 76 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 699.00 | 42 680.00 | | 15 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 564.00 | 171 034.00 | | 173 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 13 914.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 413.00 | 17 111.00 | | 12 413.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 257.00 | 244 852.00 | | 217 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 513.00 | 361 340.00 | | 293 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 331.00 | | 254 331.00 | 254 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 331.00 | | 254 331.00 | 254 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -2 800.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 075.00 | 364 182.00 | | 278 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 307.00 | 360 744.00 | | 318 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 232.00 | 3 438.00 | | -40 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 215.00 | | 11.00 | 326 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 384.00 | 299 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 68 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 884.00 | 226 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 11.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 006.00 | 12 143.00 | 3 770.00 | 171 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 331.00 | 12 143.00 | 3 770.00 | 166 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 617.00 | 10 077.00 | 5 540.00 | 15 617.00 |
VI Groupe et associés | 173 564.00 | 173 564.00 | | 173 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VP Divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 652.00 | 50 359.00 | 4 293.00 | 54 652.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 257.00 | 211 717.00 | 5 540.00 | 217 257.00 |