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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 12 282.00 | 3 203.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 636.00 | 31 226.00 | 6 410.00 | 37 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 827.00 | 31 226.00 | 61 601.00 | 92 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
DH Report à nouveau | -27 668.00 | | | -27 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 731.00 | | 905.00 | 36 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | | 905.00 | 33 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 990.00 | 2 235.00 | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | 2 235.00 | | 28 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264.00 | 3 587.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 3 587.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 769.00 | 41 611.00 | 158.00 | 41 769.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |