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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 353.00 | 742.00 | 4 611.00 | 5 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 383.00 | 93 450.00 | 62 933.00 | 156 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 736.00 | 94 192.00 | 67 544.00 | 161 736.00 |
060 Stock marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
072 Créances – Autres | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
110 Total général Actif | 298 061.00 | 94 192.00 | 203 869.00 | 298 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 844.00 | 4 025.00 | | 1 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 580.00 | 190 850.00 | | 191 580.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 455.00 | 194 931.00 | | 193 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 954.00 | 3 652.00 | | 3 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 119 701.00 | 83 906.00 | | 119 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 904.00 | 13 698.00 | | 8 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 444.00 | 48 384.00 | | 34 444.00 |
252 Charges sociales | 21 136.00 | 20 651.00 | | 21 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 074.00 | 8 559.00 | | 9 074.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 073.00 | 178 853.00 | | 197 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 617.00 | 16 078.00 | | -3 617.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 1 828.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 747.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 722.00 | 14 718.00 | | -4 722.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 933.00 | | | 13 933.00 |