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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141.00 | 19 180.00 | 961.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 266.00 | 305 641.00 | 269 625.00 | 575 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 276.00 | 325 584.00 | 599 692.00 | 925 276.00 |
BT Marchandises | 425 544.00 | 8 366.00 | 417 178.00 | 425 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 915.00 | | 231 915.00 | 231 915.00 |
BZ Autres créances | 230 846.00 | | 230 846.00 | 230 846.00 |
CF Disponibilités | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 303.00 | 8 366.00 | 967 937.00 | 976 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 579.00 | 333 950.00 | 1 567 629.00 | 1 901 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
DH Report à nouveau | | 68 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 684.00 | 81 116.00 | | -47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 245 521.00 | 293 205.00 | | 245 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543.00 | 149 990.00 | | 337 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 514.00 | 85 514.00 | | 64 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 884.00 | 1 073 003.00 | | 799 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 705.00 | 94 618.00 | | 60 705.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 176.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 402.00 | 92 350.00 | | 59 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 108.00 | 1 495 651.00 | | 1 322 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 629.00 | 1 788 856.00 | | 1 567 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 514.00 | 3 224 453.00 | 3 872 967.00 | 648 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 514.00 | 3 224 453.00 | 3 872 967.00 | 648 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 87 312.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 87 312.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 966.00 | 148.00 | | 11 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 134.00 | 148.00 | | 12 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 534.00 | 87 164.00 | | -11 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 417.00 | 4 449 497.00 | | 3 888 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 101.00 | 4 368 381.00 | | 3 936 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 684.00 | 81 116.00 | | -47 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 220.00 | | 144 204.00 | 957 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 149.00 | 925 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 275 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 771.00 | 595 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 548.00 | | | 275 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 439.00 | | 143 739.00 | 627 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 233.00 | | 465.00 | 54 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 166.00 | 114 601.00 | 164 183.00 | 375 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 378.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 025.00 | 114 601.00 | 163 805.00 | 374 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 079.00 | 8 366.00 | 3 078.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | 8 366.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | 8 366.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 366.00 | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 884.00 | 799 884.00 | | 799 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
UX Autres créances clients | 231 915.00 | | | 231 915.00 |
VB T. V. A. | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 715.00 | 250 715.00 | | 250 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 828.00 | 26 661.00 | 60 167.00 | 86 828.00 |
VI Groupe et associés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 030.00 | 523 630.00 | 50 399.00 | 574 030.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 108.00 | 1 261 941.00 | 60 167.00 | 1 322 108.00 |